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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 387.00 | 134 867.00 | 13 520.00 | 148 387.00 |
040 Immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 241.00 | 134 867.00 | 23 374.00 | 158 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
060 Stock marchandises | 88 341.00 | 46 395.00 | 41 946.00 | 88 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | 4 000.00 | 19 835.00 | 23 835.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 396 579.00 | | 396 579.00 | 396 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 462.00 | 50 395.00 | 515 067.00 | 565 462.00 |
110 Total général Actif | 723 703.00 | 185 262.00 | 538 441.00 | 723 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 124.00 | 9 340.00 | | 15 124.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 285.00 | 626 952.00 | | 224 285.00 |
222 Production stockée | -70 330.00 | 29 630.00 | | -70 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 130 868.00 | 5 008.00 | | 130 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 947.00 | 670 930.00 | | 301 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 864.00 | 9 738.00 | | 6 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -5 740.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 244 968.00 | 365 687.00 | | 244 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 5 297.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 516.00 | 177 151.00 | | 124 516.00 |
252 Charges sociales | 32 264.00 | 47 687.00 | | 32 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 169.00 | 13 699.00 | | 12 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 8.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 897.00 | 613 527.00 | | 427 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 950.00 | 57 403.00 | | -125 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 363.00 | | |
294 Charges financières | | 17 966.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 679.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -126 234.00 | 35 259.00 | | -126 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 794.00 | | | 177 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |