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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 557 354.00 | | 557 354.00 | 557 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 4 499.00 | 1 056.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 276.00 | 216 743.00 | 49 533.00 | 266 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 142.00 | 226 199.00 | 607 943.00 | 834 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 393.00 | 226 199.00 | 679 194.00 | 905 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | 42 871.00 | | 6 866.00 |
DH Report à nouveau | | -36 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 767.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 111 523.00 | 110 690.00 | | 111 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 571.00 | 37 086.00 | | 69 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 988.00 | 505 988.00 | | 478 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 225.00 | 1 514.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 7 539.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 37 067.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 671.00 | 589 195.00 | | 567 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 194.00 | 699 885.00 | | 679 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 525.00 | 587 681.00 | | 553 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 656.00 | 37 086.00 | | 35 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 142.00 | | | 834 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 311.00 | | | 562 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 830.00 | | | 271 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 355.00 | 15 843.00 | | 210 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 567.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 965.00 | 14 276.00 | | 206 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | | | 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 914.00 | 28 994.00 | 4 920.00 | 33 914.00 |
VI Groupe et associés | 478 988.00 | 478 988.00 | | 478 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VP Divers | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 445.00 | 553 525.00 | 4 920.00 | 558 445.00 |