| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 497.00 | 360 621.00 | 148 876.00 | 509 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 214.00 | 550 926.00 | 171 288.00 | 722 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 979.00 | 925 487.00 | 350 492.00 | 1 275 979.00 |
BP En cours de production de services | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BT Marchandises | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 395.00 | 39 744.00 | 218 651.00 | 258 395.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 414 627.00 | | 414 627.00 | 414 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 990.00 | 39 744.00 | 1 117 245.00 | 1 156 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 968.00 | 965 231.00 | 1 467 737.00 | 2 432 968.00 |
CU Autres participations | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 177 831.00 | 132 989.00 | | 177 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 833.00 | 114 847.00 | | 196 833.00 |
DL TOTAL (I) | 475 874.00 | 349 047.00 | | 475 874.00 |
DP Provisions pour risques | 66 684.00 | 78 819.00 | | 66 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 684.00 | 78 819.00 | | 66 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | 175.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 574.00 | 181 454.00 | | 181 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | 23 492.00 | | 25 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 041.00 | 332 527.00 | | 410 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 155 335.00 | | 113 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 241.00 | 105 194.00 | | 193 241.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 178.00 | 798 177.00 | | 925 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 737.00 | 1 226 043.00 | | 1 467 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 931.00 | | 102 509.00 | 1 173 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 042.00 | 352.00 | 15 328.00 | -14 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 042.00 | 14 504.00 | 1 275 979.00 | -14 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 1 231 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 354.00 | | 102 509.00 | 1 143 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 986.00 | 95 736.00 | 6 235.00 | 835 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 200.00 | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 247.00 | 95 536.00 | 6 235.00 | 822 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 819.00 | 11 790.00 | 23 925.00 | 78 819.00 |
6T Sur comptes clients | 26 475.00 | 25 429.00 | 12 160.00 | 26 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 475.00 | 25 429.00 | 12 160.00 | 26 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 294.00 | 37 219.00 | 36 085.00 | 105 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 441.00 | 198 441.00 | | 198 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VB T. V. A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 574.00 | 71 249.00 | 103 623.00 | 181 574.00 |
VI Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 675.00 | 326 644.00 | 30.00 | 326 675.00 |
VW T.V.A. | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 136.00 | 404 811.00 | 103 623.00 | 515 136.00 |