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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 257 302.00 | | 257 302.00 | 257 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 108.00 | 391.00 | 500.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 7 125.00 | 87 875.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 307.00 | 309 366.00 | 65 941.00 | 375 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | 326 595.00 | 416 110.00 | 742 706.00 |
BT Marchandises | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CF Disponibilités | 303 719.00 | | 303 719.00 | 303 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 884.00 | | 657 884.00 | 657 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 590.00 | 326 595.00 | 1 073 994.00 | 1 400 590.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 457.00 | | | 356 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 558 331.00 | | | 558 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 663.00 | | | 515 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 994.00 | | | 1 073 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 243.00 | | 953 243.00 | 953 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 243.00 | | 953 243.00 | 953 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 836.00 | | | 992 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 597.00 | | | 933 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 518.00 | | 5 188.00 | 737 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 956.00 | | | 263 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 961.00 | | 5 188.00 | 468 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 531.00 | 20 065.00 | | 306 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 31.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 299.00 | 20 034.00 | | 300 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 176.00 | 109 543.00 | 101 633.00 | 211 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 162.00 | 63 562.00 | 4 600.00 | 68 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 663.00 | 414 030.00 | 101 633.00 | 515 663.00 |