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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 1 807.00 | 6 475.00 | 8 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 972.00 | 146 978.00 | 17 993.00 | 164 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 053.00 | 149 585.00 | 219 468.00 | 369 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 291.00 | 149 585.00 | 264 706.00 | 414 291.00 |
CU Autres participations | 195 800.00 | 800.00 | 195 000.00 | 195 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -231 858.00 | | | -231 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 717.00 | | | -343 717.00 |
DL TOTAL (I) | -570 075.00 | | | -570 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 984.00 | | | 686 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 781.00 | | | 834 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 949.00 | | 331 949.00 | 331 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 949.00 | | 331 949.00 | 331 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 503.00 | | | 334 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 220.00 | | | 678 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 717.00 | | | -343 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 105.00 | | 355 227.00 | 244 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 779.00 | 360 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 279.00 | 369 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | 1 287.00 | 6 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 111.00 | | 293 439.00 | 237 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 1 570.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 1 570.00 | | 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 146 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 146 978.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 146 978.00 | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 266.00 | 3 936.00 | 454 328.00 | 458 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 228 716.00 | | 228 718.00 | 228 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 352.00 | 32 380.00 | 164 972.00 | 197 352.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 781.00 | 151 735.00 | 683 046.00 | 834 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
ST Autres comptes | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
YT Sous‐traitance | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
YW Taxe professionnelle | -187.00 | | | -187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |