| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 151.00 | 506 377.00 | 107 774.00 | 614 151.00 |
AH Fonds commercial | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 32 478.00 | 7 668.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 791.00 | 41 740.00 | 81 051.00 | 122 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 613.00 | 109 173.00 | 32 440.00 | 141 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 377.00 | 2 482 693.00 | 526 684.00 | 3 009 377.00 |
BT Marchandises | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 953.00 | 200 604.00 | 1 568 349.00 | 1 768 953.00 |
BZ Autres créances | 144 812.00 | | 144 812.00 | 144 812.00 |
CF Disponibilités | 358 298.00 | | 358 298.00 | 358 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 652.00 | 200 604.00 | 2 280 047.00 | 2 480 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 029.00 | 2 683 297.00 | 2 806 732.00 | 5 490 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804 506.00 | 1 792 925.00 | 11 581.00 | 1 804 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
DG Autres réserves | 235 749.00 | 380 777.00 | | 235 749.00 |
DH Report à nouveau | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 917.00 | -145 028.00 | | -35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 420 618.00 | 456 535.00 | | 420 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 728.00 | 186 384.00 | | 181 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 314.00 | 287 342.00 | | 232 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 086.00 | 326 297.00 | | 346 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 751.00 | 677 878.00 | | 842 751.00 |
EA Autres dettes | 390 622.00 | 298 448.00 | | 390 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 613.00 | 396 132.00 | | 392 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 114.00 | 2 172 480.00 | | 2 386 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 732.00 | 2 629 016.00 | | 2 806 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 506.00 | | | 2 820 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804 506.00 | | | 1 804 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 172.00 | | | 736 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 233.00 | 142 957.00 | 6 497.00 | 2 346 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204 933.00 | 94 369.00 | | 2 204 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 300.00 | 48 588.00 | 6 497.00 | 141 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 020.00 | 45 020.00 | 126 000.00 | 171 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 086.00 | 346 086.00 | | 346 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 916.00 | 451 916.00 | | 451 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 613.00 | 392 613.00 | | 392 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 728.00 | 61 821.00 | 119 907.00 | 181 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 076.00 | 1 927 462.00 | 28 614.00 | 1 956 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 114.00 | 2 140 207.00 | 245 907.00 | 2 386 114.00 |