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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 12 748.00 | 1 263.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 885.00 | 347 246.00 | 134 639.00 | 481 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 801.00 | 78 888.00 | 31 913.00 | 110 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 473.00 | 438 882.00 | 189 591.00 | 628 473.00 |
BT Marchandises | 697 704.00 | 13 423.00 | 684 281.00 | 697 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 965.00 | 11 039.00 | 893 927.00 | 904 965.00 |
BZ Autres créances | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CF Disponibilités | 1 117 861.00 | | 1 117 861.00 | 1 117 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 270.00 | 24 462.00 | 2 849 808.00 | 2 874 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 743.00 | 463 344.00 | 3 039 400.00 | 3 502 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 819 349.00 | 728 630.00 | | 819 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 752.00 | 290 719.00 | | 334 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 101.00 | 1 294 349.00 | | 1 429 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 546.00 | 1 087 560.00 | | 817 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | 24.00 | | 13 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 752.00 | 506 536.00 | | 723 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 79 710.00 | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | 26 819.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 299.00 | 1 700 649.00 | | 1 610 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 400.00 | 2 994 997.00 | | 3 039 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 255.00 | | 23 351.00 | 612 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 628 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 592 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 468.00 | | 23 351.00 | 576 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 403.00 | 68 611.00 | 7 132.00 | 377 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | 487.00 | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 143.00 | 68 123.00 | 7 132.00 | 365 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 794.00 | 13 423.00 | 13 794.00 | 13 794.00 |
6T Sur comptes clients | 20 793.00 | | 9 754.00 | 20 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 587.00 | 13 423.00 | 23 548.00 | 34 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 587.00 | 13 423.00 | 23 548.00 | 34 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 752.00 | 723 752.00 | | 723 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
UX Autres créances clients | 891 763.00 | 891 763.00 | | 891 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 351.00 | 134 642.00 | 682 709.00 | 817 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 480.00 | 1 080 480.00 | | 1 080 480.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 299.00 | 927 589.00 | 682 709.00 | 1 610 299.00 |