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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 377.00 | 19 744.00 | 1 632.00 | 21 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 748.00 | 64 822.00 | 7 925.00 | 72 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 003.00 | 103 400.00 | 5 603.00 | 109 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 373.00 | 187 967.00 | 30 406.00 | 218 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 938.00 | 3 634.00 | 99 303.00 | 102 938.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 783.00 | 3 634.00 | 198 148.00 | 201 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 156.00 | 191 602.00 | 228 554.00 | 420 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DH Report à nouveau | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 903.00 | | | 191 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 626.00 | 4 311.00 | | 183 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 626.00 | 4 311.00 | | 183 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VP Divers | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 914.00 | 108 784.00 | 8 130.00 | 116 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |