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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
AH Fonds commercial | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
AN Terrains | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
AP Constructions | 271 106.00 | 263 580.00 | 7 526.00 | 271 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 479.00 | 128 451.00 | 318 027.00 | 446 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 281.00 | 867 985.00 | 103 296.00 | 971 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 252.00 | 1 395 097.00 | 582 155.00 | 1 977 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BT Marchandises | 595 968.00 | 17 372.00 | 578 596.00 | 595 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 890.00 | 4 727.00 | 445 163.00 | 449 890.00 |
BZ Autres créances | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 430.00 | | 745 430.00 | 745 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 029.00 | 22 099.00 | 1 972 930.00 | 1 995 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 282.00 | 1 417 197.00 | 2 555 085.00 | 3 972 282.00 |
CU Autres participations | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 590.00 | 895 590.00 | | 895 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
DG Autres réserves | 271 500.00 | 265 009.00 | | 271 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 106.00 | 95 491.00 | | 219 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 756.00 | 1 345 649.00 | | 1 475 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 260.00 | 389 536.00 | | 306 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 8 598.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 689.00 | 582 702.00 | | 510 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 691.00 | 124 295.00 | | 252 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 328.00 | 1 105 134.00 | | 1 079 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 085.00 | 2 450 784.00 | | 2 555 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 079.00 | | 3 090 079.00 | 3 090 079.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 079.00 | | 3 132 079.00 | 3 132 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | -8 581.00 | | 55 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 216.00 | 2 769 999.00 | | 3 276 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 110.00 | 2 674 508.00 | | 3 057 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 106.00 | 95 491.00 | | 219 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 689.00 | 510 689.00 | | 510 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
UX Autres créances clients | 439 136.00 | 439 136.00 | | 439 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VC Groupe et associés | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 260.00 | 117 107.00 | 189 153.00 | 306 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 917.00 | 648 917.00 | | 648 917.00 |
VW T.V.A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 328.00 | 890 175.00 | 189 153.00 | 1 079 328.00 |