| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 950.00 | 30 423.00 | 2 528.00 | 32 950.00 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AP Constructions | 131 593.00 | 129 302.00 | 2 291.00 | 131 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 955.00 | 363 035.00 | 137 920.00 | 500 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 454.00 | 522 760.00 | 341 694.00 | 864 454.00 |
BT Marchandises | 454 834.00 | | 454 834.00 | 454 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | 3 000.00 | 29 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 417 150.00 | | 417 150.00 | 417 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 749.00 | 3 000.00 | 955 749.00 | 958 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 203.00 | 525 760.00 | 1 297 443.00 | 1 823 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 349 523.00 | 338 507.00 | | 349 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | 71 076.00 | | 55 892.00 |
DL TOTAL (I) | 515 525.00 | 519 693.00 | | 515 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 986.00 | 531 319.00 | | 290 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 8 093.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 522.00 | 587 343.00 | | 344 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 003.00 | 112 265.00 | | 104 003.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | 1 033.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 917.00 | 1 240 054.00 | | 781 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 443.00 | 1 759 747.00 | | 1 297 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 350.00 | 1 240 054.00 | | 571 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 629.00 | | 2 820 629.00 | 2 820 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 629.00 | | 2 820 629.00 | 2 820 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 229.00 | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 23 229.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | -23 229.00 | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 7 455.00 | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 115.00 | 2 968 660.00 | | 2 829 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 223.00 | 2 897 584.00 | | 2 773 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | 71 076.00 | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 152.00 | | 13 327.00 | 855 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 864 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 554.00 | | 3 000.00 | 207 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 222.00 | | 10 327.00 | 622 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 143.00 | 38 617.00 | | 484 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 472.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 193.00 | 38 144.00 | | 454 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 522.00 | 344 522.00 | | 344 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 886.00 | 80 319.00 | 210 567.00 | 290 886.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 102.00 | 86 765.00 | 21 337.00 | 108 102.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 917.00 | 571 350.00 | 210 567.00 | 781 917.00 |