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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 690.00 | 37 054.00 | 179 636.00 | 216 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 608.00 | 31 950.00 | 20 658.00 | 52 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 612.00 | 275 405.00 | 289 207.00 | 564 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 717.00 | 344 409.00 | 626 308.00 | 970 717.00 |
BP En cours de production de services | 384 011.00 | | 384 011.00 | 384 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CF Disponibilités | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 830.00 | | 547 830.00 | 547 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 547.00 | 344 409.00 | 1 174 138.00 | 1 518 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 537.00 | | | -1 773 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 699.00 | | | -592 699.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126 076.00 | | | -2 126 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 984.00 | | | 2 904 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63.00 | | | -63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 993.00 | | | 350 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 214.00 | | | 3 300 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 138.00 | | | 1 174 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 510.00 | | 1 349 510.00 | 1 349 510.00 |
FG Production vendue services | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 486.00 | | 1 361 486.00 | 1 361 486.00 |
FM Production stockée | | | 123 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 674.00 | | | 1 491 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 373.00 | | | 2 084 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 699.00 | | | -592 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 229.00 | | 242 488.00 | 728 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 650.00 | | 168 040.00 | 48 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 824.00 | | 74 449.00 | 674 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 417.00 | 118 992.00 | | 225 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 716.00 | 15 339.00 | | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 702.00 | 103 653.00 | | 203 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 993.00 | 350 993.00 | | 350 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 984.00 | 2 904 984.00 | | 2 904 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 928.00 | 97 894.00 | 34.00 | 97 928.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 277.00 | 3 300 277.00 | | 3 300 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
YT Sous‐traitance | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 717.00 | | | 389 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |