| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 3 750 934.00 | 1 947 101.00 | 1 803 832.00 | 3 750 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 348.00 | 694 933.00 | 45 415.00 | 740 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 98 816.00 | 7 520.00 | 106 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 199.00 | 2 757 851.00 | 2 092 348.00 | 4 850 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BT Marchandises | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 842.00 | 54 681.00 | 328 161.00 | 382 842.00 |
BZ Autres créances | 2 458 772.00 | | 2 458 772.00 | 2 458 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CF Disponibilités | 2 477 421.00 | | 2 477 421.00 | 2 477 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 933.00 | 54 681.00 | 5 680 251.00 | 5 734 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 133.00 | 2 812 533.00 | 7 772 599.00 | 10 585 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 426 398.00 | 1 421 870.00 | | 1 426 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 104.00 | 534 527.00 | | 379 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 905.00 | 2 857.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 907.00 | 4 026 756.00 | | 3 874 907.00 |
DP Provisions pour risques | 87 330.00 | 46 416.00 | | 87 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 330.00 | 46 416.00 | | 87 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 739.00 | 3 426 787.00 | | 3 205 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 794.00 | 407 405.00 | | 320 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 606.00 | 525 800.00 | | 283 606.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 361.00 | 4 360 215.00 | | 3 810 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 599.00 | 8 433 388.00 | | 7 772 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 510 736.00 | | 7 510 736.00 | 7 510 736.00 |
FG Production vendue services | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 708.00 | | 7 510 708.00 | 7 510 708.00 |
FM Production stockée | | | -8 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 18 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 507.00 | 10 916.00 | | 99 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 459.00 | 11 869.00 | | 100 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 202.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 913.00 | 46 416.00 | | 40 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 463.00 | 46 618.00 | | 41 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 996.00 | -34 749.00 | | 58 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 628.00 | -7 107.00 | | -8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 078.00 | 4 485 589.00 | | 7 638 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 974.00 | 3 951 061.00 | | 7 258 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 104.00 | 534 527.00 | | 379 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 883.00 | | 26 510.00 | 4 827 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 4 850 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 4 817 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 303.00 | | 26 510.00 | 4 795 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 221.00 | 279 629.00 | | 2 478 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 221.00 | 279 629.00 | | 2 461 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 416.00 | 40 913.00 | | 46 416.00 |
6T Sur comptes clients | 82 063.00 | 4 189.00 | 31 570.00 | 82 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 063.00 | 4 189.00 | 31 570.00 | 82 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 479.00 | 45 102.00 | 31 570.00 | 128 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 794.00 | 320 794.00 | | 320 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 325 151.00 | 325 151.00 | | 325 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 531.00 | 2 437 531.00 | | 2 437 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 961.00 | 2 427 961.00 | | 2 427 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 777.00 | 166 666.00 | 611 111.00 | 777 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 851.00 | 2 795 580.00 | 73 271.00 | 2 868 851.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 361.00 | 3 199 250.00 | 611 111.00 | 3 810 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |