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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 057.00 | 73.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 955.00 | 83 920.00 | 1 036.00 | 84 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 45 846.00 | 12 162.00 | 58 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 254.00 | 134 823.00 | 70 431.00 | 205 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BZ Autres créances | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
CF Disponibilités | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 455.00 | | 445 455.00 | 445 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 709.00 | 134 823.00 | 515 886.00 | 650 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 57 929.00 | 63 883.00 | | 57 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | -5 954.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 83 566.00 | 66 320.00 | | 83 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 383.00 | | 26 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 915.00 | 192 259.00 | | 180 915.00 |
EA Autres dettes | 225 180.00 | 262 507.00 | | 225 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 320.00 | 481 301.00 | | 432 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 886.00 | 547 621.00 | | 515 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320.00 | 481 301.00 | | 432 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 779 886.00 | | 779 886.00 | 779 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 221.00 | | 780 221.00 | 780 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | 52.00 | | 7 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 448.00 | 10 101.00 | | 16 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 9 492.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 9 492.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 3 267.00 | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 3 267.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 6 225.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 020.00 | 700 445.00 | | 790 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 774.00 | 706 399.00 | | 772 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | -5 954.00 | | 17 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | 2 352.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 507.00 | | 12 747.00 | 192 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 216.00 | | 9 747.00 | 133 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277.00 | | 3 000.00 | 13 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 867.00 | 1 956.00 | | 132 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 230.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 040.00 | 1 726.00 | | 128 040.00 |