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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 064.00 | 78 482.00 | 23 582.00 | 102 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 469.00 | 85 189.00 | 32 279.00 | 117 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BP En cours de production de services | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 765.00 | 85 189.00 | 214 575.00 | 299 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
DH Report à nouveau | -79 457.00 | | | -79 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 313.00 | | 4 323.00 | 111 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 16 399.00 | 7 369.00 | 76 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | 16 399.00 | 7 369.00 | 72 772.00 |