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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 331.00 | 14 896.00 | 3 435.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 529.00 | 209 447.00 | 29 082.00 | 238 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 122.00 | 224 343.00 | 44 779.00 | 269 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BT Marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 210 002.00 | | 210 002.00 | 210 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 562.00 | 224 343.00 | 295 219.00 | 519 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
FG Production vendue services | 531 482.00 | | 531 482.00 | 531 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 827.00 | | 570 827.00 | 570 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 558.00 | | | 623 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 994.00 | | | 581 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 100.00 | | 23.00 | 269 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | 23.00 | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 960.00 | 9 384.00 | 224 344.00 | 214 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 960.00 | 9 384.00 | 224 344.00 | 214 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
VI Groupe et associés | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 636.00 | 17 374.00 | 12 262.00 | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |