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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 849.00 | 140 031.00 | 351 818.00 | 491 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 104.00 | | 3 457 104.00 | 3 457 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 448.00 | 79 680.00 | 42 768.00 | 122 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 465.00 | 1 292 653.00 | 493 812.00 | 1 786 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 812.00 | 1 512 365.00 | 5 605 446.00 | 7 117 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 185.00 | | 1 585 185.00 | 1 585 185.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 873.00 | | 1 265 873.00 | 1 265 873.00 |
BP En cours de production de services | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134 805.00 | 172 452.00 | 4 962 353.00 | 5 134 805.00 |
BZ Autres créances | 3 871 409.00 | | 3 871 409.00 | 3 871 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 679.00 | | 2 405 679.00 | 2 405 679.00 |
CF Disponibilités | 2 001 744.00 | | 2 001 744.00 | 2 001 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 954.00 | | 811 954.00 | 811 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 175 594.00 | 172 452.00 | 17 003 142.00 | 17 175 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 293 406.00 | 1 684 817.00 | 22 608 589.00 | 24 293 406.00 |
CU Autres participations | 1 179 714.00 | | 1 179 714.00 | 1 179 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 935 786.00 | | | 6 935 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 050.00 | | | 7 268 050.00 |
DP Provisions pour risques | 686 910.00 | | | 686 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 910.00 | | | 686 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 778.00 | | | 8 319 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 241.00 | | | 2 820 241.00 |
EA Autres dettes | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249 182.00 | | | 3 249 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 653 628.00 | | | 14 653 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 608 589.00 | | | 22 608 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641 023.00 | | | 14 641 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 753 352.00 | | 753 352.00 | 753 352.00 |
FG Production vendue services | 46 788 317.00 | | 46 788 317.00 | 46 788 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 542 086.00 | | 47 542 086.00 | 47 542 086.00 |
FM Production stockée | | | 157 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 846 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 902 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 30 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 956 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 707.00 | | | 235 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 707.00 | | | 373 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 421 253.00 | | | 48 421 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 253 989.00 | | | 48 253 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 658.00 | | 321 847.00 | 6 957 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 395.00 | 1 259 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 693.00 | 7 117 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 297.00 | 1 908 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 954.00 | | | 3 948 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 785.00 | | 306 426.00 | 1 755 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 917.00 | | 15 420.00 | 1 252 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 034.00 | 188 201.00 | 111 870.00 | 1 436 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 003.00 | 188 201.00 | 111 870.00 | 1 296 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 011.00 | | 195 101.00 | 882 011.00 |
6T Sur comptes clients | 224 000.00 | 502.00 | 52 050.00 | 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 502.00 | 52 050.00 | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 011.00 | 502.00 | 247 151.00 | 1 106 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 120 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 778.00 | 8 319 778.00 | | 8 319 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249 182.00 | 3 249 182.00 | | 3 249 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 805.00 | | | 5 134 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 817 893.00 | | | 817 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 796.00 | | | 1 629 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 12 295.00 | 12 605.00 | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 668.00 | | | 1 021 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 954.00 | | | 811 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 399.00 | 9 818 170.00 | 80 229.00 | 9 898 399.00 |
VW T.V.A. | 2 148 847.00 | 2 148 847.00 | | 2 148 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 653 628.00 | 14 641 023.00 | 12 605.00 | 14 653 628.00 |