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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 837.00 | 48 727.00 | 17 110.00 | 65 837.00 |
AN Terrains | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
AP Constructions | 4 714 457.00 | 4 139 450.00 | 575 007.00 | 4 714 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 243.00 | 441 069.00 | 42 174.00 | 483 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 417.00 | 260 297.00 | 20 120.00 | 280 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 200.00 | 4 889 542.00 | 841 658.00 | 5 731 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 732 705.00 | | 732 705.00 | 732 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 213.00 | | 892 213.00 | 892 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 413.00 | 4 889 542.00 | 1 733 871.00 | 6 623 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 587.00 | 1 107 368.00 | | 808 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 099.00 | -298 781.00 | | 198 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 687.00 | 1 008 587.00 | | 1 206 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 915.00 | 93 862.00 | | 187 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 375.00 | 227 395.00 | | 286 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | 85 658.00 | | 52 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 184.00 | 407 304.00 | | 527 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 871.00 | 1 432 891.00 | | 1 733 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 012 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 012 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 290.00 | |
GE Autres charges | | | 170 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 9 005.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 31 578.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 586.00 | -22 572.00 | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 394.00 | 1 991 438.00 | | 3 072 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 294.00 | 2 290 219.00 | | 2 874 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 099.00 | -298 780.00 | | 198 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 440.00 | | 70 106.00 | 5 686 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 346.00 | 5 731 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 346.00 | 5 665 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 028.00 | | 8 808.00 | 57 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 337.00 | | 61 298.00 | 5 629 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652 597.00 | 262 291.00 | 25 346.00 | 4 652 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 643.00 | 83.00 | | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 954.00 | 262 208.00 | 25 346.00 | 4 603 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 375.00 | 286 375.00 | | 286 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 370.00 | 58 295.00 | 75.00 | 58 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 184.00 | 527 184.00 | | 527 184.00 |