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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 424.00 | 129 673.00 | 66 751.00 | 196 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 930.00 | 197 198.00 | 38 732.00 | 235 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 854.00 | 326 871.00 | 109 984.00 | 436 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
BZ Autres créances | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CF Disponibilités | 474 296.00 | | 474 296.00 | 474 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 320.00 | | 771 320.00 | 771 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 174.00 | 326 871.00 | 881 304.00 | 1 208 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 735.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 443 568.00 | 360 799.00 | | 443 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 689.00 | 137 034.00 | | 70 689.00 |
DL TOTAL (I) | 618 830.00 | 548 142.00 | | 618 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 945.00 | 173 974.00 | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 149 296.00 | | 108 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 239.00 | 157 602.00 | | 86 239.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 473.00 | 501 575.00 | | 262 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 304.00 | 1 049 717.00 | | 881 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 740.00 | | 49 114.00 | 387 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 240.00 | | 49 114.00 | 383 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 876.00 | 217 876.00 | | 217 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VI Groupe et associés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 678.00 | 283 178.00 | 4 500.00 | 287 678.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |