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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 913.00 | 38 864.00 | 14 049.00 | 52 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 14 328.00 | 9 736.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 428.00 | 229 635.00 | 67 793.00 | 297 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 405.00 | 282 827.00 | 91 578.00 | 374 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 967 083.00 | | 967 083.00 | 967 083.00 |
CF Disponibilités | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 758.00 | | 1 075 758.00 | 1 075 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 164.00 | 282 827.00 | 1 167 336.00 | 1 450 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 259.00 | 632 732.00 | | 729 259.00 |
DL TOTAL (I) | 745 259.00 | 648 732.00 | | 745 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 836.00 | 308 760.00 | | 334 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 77 626.00 | | 80 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 51 071.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 078.00 | 437 457.00 | | 422 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 336.00 | 1 086 189.00 | | 1 167 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 830.00 | | 25 788.00 | 406 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 712.00 | 500.00 | 374 405.00 | 57 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | 500.00 | 374 405.00 | 57 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 830.00 | | 25 788.00 | 406 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 844.00 | 50 476.00 | 492.00 | 232 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 844.00 | 50 476.00 | 492.00 | 232 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 836.00 | 334 836.00 | | 334 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VC Groupe et associés | 938 122.00 | | | 938 122.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 540.00 | 967 540.00 | | 967 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 078.00 | 422 078.00 | | 422 078.00 |