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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 586.00 | 261 489.00 | 140 097.00 | 401 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 554.00 | 172 904.00 | 21 650.00 | 194 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 222.00 | 434 393.00 | 242 829.00 | 677 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 415.00 | 58 815.00 | 1 062 600.00 | 1 121 415.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 1 026 350.00 | | 1 026 350.00 | 1 026 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 297.00 | 58 815.00 | 2 132 482.00 | 2 191 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 519.00 | 493 208.00 | 2 375 311.00 | 2 868 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 343.00 | 921 877.00 | | 1 056 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 850.00 | 134 466.00 | | 153 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 736.00 | 1 073 886.00 | | 1 227 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 1 452.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 426.00 | 273 835.00 | | 273 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 119.00 | 717 162.00 | | 872 119.00 |
EA Autres dettes | | 8 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 575.00 | 1 000 800.00 | | 1 147 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 311.00 | 2 074 686.00 | | 2 375 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 571.00 | | 15 651.00 | 661 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 489.00 | | 15 651.00 | 580 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 244.00 | 39 149.00 | | 395 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 244.00 | 39 149.00 | | 395 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 426.00 | 273 426.00 | | 273 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 417.00 | 427 417.00 | | 427 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 837.00 | 1 050 837.00 | | 1 050 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 929.00 | 1 164 947.00 | 77 982.00 | 1 242 929.00 |
VW T.V.A. | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 575.00 | 1 147 575.00 | | 1 147 575.00 |