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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 764.00 | 277 942.00 | 36 821.00 | 314 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 779.00 | 2 130 836.00 | 671 943.00 | 2 802 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 273.00 | 2 419 779.00 | 783 494.00 | 3 203 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 068.00 | | 913 068.00 | 913 068.00 |
BZ Autres créances | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 953 194.00 | | 953 194.00 | 953 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 334.00 | | 2 216 334.00 | 2 216 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 608.00 | 2 419 779.00 | 2 999 829.00 | 5 419 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 328 517.00 | 357 044.00 | | 328 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 026.00 | 321 472.00 | | 287 026.00 |
DL TOTAL (I) | 718 743.00 | 781 717.00 | | 718 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 450.00 | 1 068 667.00 | | 726 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 335.00 | 362 200.00 | | 808 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 566.00 | 173 253.00 | | 283 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 896.00 | 309 017.00 | | 417 896.00 |
EA Autres dettes | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 086.00 | 1 913 138.00 | | 2 281 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 829.00 | 2 694 855.00 | | 2 999 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 162.00 | 1 299 107.00 | | 1 929 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 150 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 150 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 63 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 63 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 768.00 | 33 385.00 | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | 33 385.00 | | 12 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 29 615.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 959.00 | 118 187.00 | | 97 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 814.00 | 3 857 612.00 | | 4 284 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 788.00 | 3 536 140.00 | | 3 997 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 026.00 | 321 472.00 | | 287 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 184.00 | | 154 705.00 | 3 049 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 3 203 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 3 117 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 454.00 | | 154 705.00 | 2 963 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 721.00 | 492 673.00 | 615.00 | 1 927 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 721.00 | 492 673.00 | 615.00 | 1 916 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 567.00 | 283 567.00 | | 283 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 913 068.00 | 913 068.00 | | 913 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 451.00 | 374 528.00 | 351 923.00 | 726 451.00 |
VI Groupe et associés | 808 335.00 | 808 335.00 | | 808 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 091.00 | | | 467 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 171.00 | 1 063 171.00 | | 1 063 171.00 |
VW T.V.A. | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 086.00 | 1 929 163.00 | 351 923.00 | 2 281 086.00 |