| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833 337.00 | 3 683 838.00 | 149 499.00 | 3 833 337.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 16 896.00 | 16 132.00 | 763.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 75 917.00 | 74 294.00 | 1 622.00 | 75 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 549 745.00 | 59 872 050.00 | 7 677 695.00 | 67 549 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005 006.00 | 3 544 692.00 | 460 314.00 | 4 005 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
AX Avances et acomptes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 653 324.00 | 67 191 008.00 | 8 462 315.00 | 75 653 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 691.00 | 32 164.00 | 2 864 526.00 | 2 896 691.00 |
BN En cours de production de biens | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 382.00 | 31 420.00 | 818 962.00 | 850 382.00 |
BT Marchandises | 621 825.00 | | 621 825.00 | 621 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 457.00 | 7 223.00 | 3 394 233.00 | 3 401 457.00 |
BZ Autres créances | 2 109 369.00 | | 2 109 369.00 | 2 109 369.00 |
CF Disponibilités | 2 407 776.00 | | 2 407 776.00 | 2 407 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 551 232.00 | 70 807.00 | 12 480 424.00 | 12 551 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 204 556.00 | 67 261 816.00 | 20 942 740.00 | 88 204 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 653.00 | 4 192 653.00 | | 4 192 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 179.00 | 856 179.00 | | 856 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 265.00 | 419 265.00 | | 419 265.00 |
DG Autres réserves | 6 708 839.00 | 8 514 349.00 | | 6 708 839.00 |
DH Report à nouveau | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 843.00 | -1 805 510.00 | | 213 843.00 |
DK Provisions réglementées | 588 516.00 | 545 021.00 | | 588 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 027 200.00 | 12 769 863.00 | | 13 027 200.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 076.00 | 195 119.00 | | 198 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 989.00 | 75 753.00 | | 72 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 742.00 | 175 087.00 | | 269 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 957.00 | 4 739 250.00 | | 3 732 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 582.00 | 1 926 726.00 | | 2 538 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | 151 143.00 | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 994 630.00 | 1 233 289.00 | | 994 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 330.00 | 8 496 371.00 | | 7 817 330.00 |
ED (V) | -8 790.00 | -14 843.00 | | -8 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 942 740.00 | 21 251 392.00 | | 20 942 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 651.00 | 8 245 530.00 | | 7 499 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 086 264.00 | 2 408 617.00 | 17 494 881.00 | 15 086 264.00 |
FD Production vendue biens | 17 686 523.00 | 9 497 375.00 | 27 183 898.00 | 17 686 523.00 |
FG Production vendue services | 43 429.00 | 214 307.00 | 257 736.00 | 43 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 816 217.00 | 12 120 299.00 | 44 936 516.00 | 32 816 217.00 |
FM Production stockée | | | 413 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 558 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 989 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 716 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 549 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 266 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 604 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 642.00 | 242 402.00 | | 135 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 668 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 706.00 | 124 665.00 | | 60 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 278.00 | 264 060.00 | | 982 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 985.00 | 6 056 863.00 | | 1 042 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 833.00 | 734 927.00 | | 47 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 339.00 | 75 730.00 | | 44 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 126.00 | 6 137 732.00 | | 315 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 298.00 | 6 948 390.00 | | 407 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 686.00 | -891 526.00 | | 635 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 290.00 | -142 560.00 | | 306 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 603 656.00 | 46 268 948.00 | | 46 603 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 389 812.00 | 48 074 459.00 | | 46 389 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 843.00 | -1 805 510.00 | | 213 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 100.00 | 585 536.00 | | 269 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 653 970.00 | 72 110.00 | 379 205.00 | 75 653 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 044.00 | 344 917.00 | 75 653 324.00 | 107 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | 88 367.00 | 71 743 762.00 | 107 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909 561.00 | | | 3 909 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487 858.00 | 72 110.00 | 379 205.00 | 71 487 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 656 927.00 | 2 247 756.00 | 44 027.00 | 59 656 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 963.00 | 97 874.00 | | 3 585 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 070 963.00 | 2 149 881.00 | 44 027.00 | 56 070 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 021.00 | 315 126.00 | 271 632.00 | 545 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 041 000.00 | | 710 647.00 | 6 041 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 985.00 | 14 599.00 | | 48 985.00 |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097 208.00 | 14 599.00 | 710 647.00 | 6 097 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642 230.00 | 436 725.00 | 982 279.00 | 6 642 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 599.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 126.00 | 982 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 053.00 | 25 053.00 | 60 000.00 | 85 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 957.00 | 3 732 957.00 | | 3 732 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 548.00 | 760 548.00 | | 760 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 868.00 | 1 044 868.00 | | 1 044 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 292.00 | 306 292.00 | | 306 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 630.00 | 994 630.00 | | 994 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 665.00 | 3 395 665.00 | | 3 395 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 1 767.00 | 4 025.00 | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VC Groupe et associés | 653 439.00 | 653 439.00 | | 653 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 845.00 | 1 254 845.00 | | 1 254 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 389.00 | 5 566 364.00 | 4 025.00 | 5 570 389.00 |
VW T.V.A. | 306 788.00 | 306 788.00 | | 306 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 651.00 | 7 499 651.00 | 60 000.00 | 7 559 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 405.00 | | | 323 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
ST Autres comptes | 4 563 204.00 | | | 4 563 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853 009.00 | | | 2 853 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 536.00 | | | 575 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520 725.00 | | | 520 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 876 835.00 | | | 5 876 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 769 697.00 | | | 1 769 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 549 786.00 | | | 8 549 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |