| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 183.00 | 12 665.00 | 11 517.00 | 24 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 466.00 | 18 027.00 | 64 438.00 | 82 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 696.00 | 18 027.00 | 140 668.00 | 158 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DH Report à nouveau | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 234.00 | | 257 234.00 | 257 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 234.00 | | 257 234.00 | 257 234.00 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 878.00 | | | 257 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 394.00 | | 12 072.00 | 70 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | | 12 072.00 | 17 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 710.00 | | 17 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 710.00 | | 16 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 661.00 | 57 335.00 | 326.00 | 57 661.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ST Autres comptes | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YT Sous‐traitance | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |