| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 831.00 | 52 075.00 | 5 756.00 | 57 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 056.00 | 52 075.00 | 20 981.00 | 73 056.00 |
BN En cours de production de biens | 754 058.00 | | 754 058.00 | 754 058.00 |
BP En cours de production de services | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 074 857.00 | | 1 074 857.00 | 1 074 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 538 270.00 | | 4 538 270.00 | 4 538 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 695.00 | | 8 689 695.00 | 8 689 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 751.00 | 52 075.00 | 8 710 677.00 | 8 762 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 103 941.00 | 3 011 309.00 | | 3 103 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 733.00 | 542 632.00 | | 1 082 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 674.00 | 3 905 941.00 | | 4 538 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 614 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 126.00 | 2 598 526.00 | | 3 944 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 877.00 | 86 707.00 | | 227 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 003.00 | 5 299 519.00 | | 4 172 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 677.00 | 9 205 460.00 | | 8 710 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 003.00 | 2 685 233.00 | | 4 172 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515 969.00 | | 12 515 969.00 | 12 515 969.00 |
FG Production vendue services | 7 651 661.00 | | 7 651 661.00 | 7 651 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 167 630.00 | | 20 167 630.00 | 20 167 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 157 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 550 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 576 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 172.00 | 195 844.00 | | 361 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 020 322.00 | 13 625 045.00 | | 19 020 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 937 589.00 | 13 082 412.00 | | 17 937 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 733.00 | 542 632.00 | | 1 082 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 667.00 | | | 406 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 611.00 | | 15 225.00 | 333 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 611.00 | | 73 056.00 | 333 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 836.00 | | | 348 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 325.00 | 2 750.00 | | 49 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | 2 750.00 | | 49 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 126.00 | 3 944 126.00 | | 3 944 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 071 958.00 | 1 071 958.00 | | 1 071 958.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 536.00 | 1 083 311.00 | 15 225.00 | 1 098 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 003.00 | 4 172 003.00 | | 4 172 003.00 |