| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 240 540.00 | 211 215.00 | 29 325.00 | 240 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 8 885.00 | 6 091.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249.00 | 17 138.00 | 12 111.00 | 29 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 601.00 | 237 238.00 | 81 362.00 | 318 601.00 |
BT Marchandises | 489 162.00 | 10 690.00 | 478 472.00 | 489 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 154.00 | 3 228.00 | 29 925.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 484.00 | 13 918.00 | 524 566.00 | 538 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 085.00 | 251 157.00 | 605 928.00 | 857 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 398 494.00 | 451 909.00 | | 398 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -53 414.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 410 118.00 | 407 047.00 | | 410 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 974.00 | 31 704.00 | | 27 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 12 961.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 159 787.00 | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | 21 934.00 | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 810.00 | 255 171.00 | | 195 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 928.00 | 662 217.00 | | 605 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 810.00 | 255 171.00 | | 195 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 974.00 | 31 704.00 | | 27 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 250.00 | | 729 250.00 | 729 250.00 |
FG Production vendue services | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 147.00 | | 752 147.00 | 752 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | 566.00 | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 121.00 | 40 000.00 | | 60 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 121.00 | 41 234.00 | | 60 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 777.00 | 40 891.00 | | 59 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 623.00 | 784 782.00 | | 855 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 552.00 | 838 197.00 | | 852 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | -53 414.00 | | 3 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 509.00 | | 21 092.00 | 298 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 318 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 284 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 112.00 | | 20 653.00 | 265 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 439.00 | 2 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 985.00 | 9 253.00 | | 227 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 985.00 | 9 253.00 | | 227 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 658.00 | 10 690.00 | 37 658.00 | 37 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 886.00 | 10 690.00 | 37 658.00 | 40 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 886.00 | 10 690.00 | 37 658.00 | 40 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 690.00 | 37 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 5 374.00 | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | 13 075.00 | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 55 906.00 | 55 530.00 | | 55 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 389.00 | 1 232.00 | | 1 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 356.00 | 476.00 | | 16 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 642.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | 7 016.00 | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 981.00 | 143 126.00 | | 159 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 258.00 | 128 672.00 | | 123 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 713.00 | 70 314.00 | | 83 713.00 |