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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
AH Fonds commercial | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 127.00 | 10 586.00 | 2 541.00 | 13 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 908.00 | 103 442.00 | 11 465.00 | 114 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 318.00 | 123 906.00 | 97 412.00 | 221 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 701.00 | 23 148.00 | 168 552.00 | 191 701.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 424.00 | 23 148.00 | 219 276.00 | 242 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 742.00 | 147 054.00 | 316 688.00 | 463 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DH Report à nouveau | -7 790.00 | -26 232.00 | | -7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | 18 443.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 79 035.00 | 71 486.00 | | 79 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 78 356.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 102.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 60 984.00 | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | 122 374.00 | | 122 294.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 653.00 | 261 969.00 | | 237 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 688.00 | 333 454.00 | | 316 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 879.00 | 200 539.00 | | 187 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 916.00 | | 663.00 | 225 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 221 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 128 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | | 663.00 | 132 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 720.00 | 8 446.00 | 5 260.00 | 120 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | 8 446.00 | 5 260.00 | 110 843.00 |