| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 28 772.00 | 8 384.00 | 37 156.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 28 632.00 | 1 482.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 678 151.00 | 8 450 079.00 | 2 228 072.00 | 10 678 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 908.00 | 13 000.00 | 8 908.00 | 21 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805 374.00 | 8 545 171.00 | 2 260 202.00 | 10 805 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 968.00 | | 1 795 968.00 | 1 795 968.00 |
BZ Autres créances | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CF Disponibilités | 1 766 725.00 | | 1 766 725.00 | 1 766 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 604.00 | | 3 690 604.00 | 3 690 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 978.00 | 8 545 171.00 | 5 950 806.00 | 14 495 978.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DH Report à nouveau | 415 286.00 | | | 415 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 883.00 | | | 460 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 081.00 | | | 1 997 081.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 009.00 | | | 2 078 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 877.00 | | | 714 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 676.00 | | | 668 676.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 725.00 | | | 3 643 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 806.00 | | | 5 950 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 895.00 | | | 2 372 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 349 912.00 | 1 467 774.00 | 11 817 687.00 | 10 349 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 912.00 | 1 467 774.00 | 11 817 687.00 | 10 349 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 382.00 | | | 12 028 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 499.00 | | | 11 567 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 883.00 | | | 460 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284 624.00 | | 1 294 896.00 | 10 284 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 647.00 | 10 805 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 647.00 | 10 732 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 204.00 | | 1 294 896.00 | 10 212 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 370.00 | 1 080 948.00 | 779 647.00 | 8 225 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196 598.00 | 1 080 948.00 | 779 647.00 | 8 196 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 773.00 | | 6 773.00 | 19 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 773.00 | 50 000.00 | 6 773.00 | 279 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 6 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 877.00 | 714 877.00 | | 714 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 968.00 | 1 795 968.00 | | 1 795 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 009.00 | 807 179.00 | 1 270 830.00 | 2 078 009.00 |
VI Groupe et associés | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 493.00 | | | 858 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 788.00 | 1 923 879.00 | 21 908.00 | 1 945 788.00 |
VW T.V.A. | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 725.00 | 2 372 895.00 | 1 270 830.00 | 3 643 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
ST Autres comptes | 6 996 937.00 | | | 6 996 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 407.00 | | | 190 407.00 |
YT Sous‐traitance | 540 542.00 | | | 540 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 982.00 | | | 2 069 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 659.00 | | | 1 324 659.00 |
ZE Dividendes | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 763 812.00 | | | 7 763 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |