| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 266.00 | 55 243.00 | 35 023.00 | 90 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 993.00 | 269 173.00 | 44 820.00 | 313 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 947 670.00 | 324 416.00 | 1 623 254.00 | 1 947 670.00 |
BT Marchandises | 73 179.00 | 37 638.00 | 35 541.00 | 73 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 561.00 | 409 620.00 | 2 800 941.00 | 3 210 561.00 |
BZ Autres créances | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CF Disponibilités | 1 661 504.00 | | 1 661 504.00 | 1 661 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 620.00 | 447 258.00 | 4 707 362.00 | 5 154 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 290.00 | 771 674.00 | 6 331 128.00 | 7 102 290.00 |
CU Autres participations | 1 515 484.00 | | 1 515 484.00 | 1 515 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 258 540.00 | | | 3 258 540.00 |
DH Report à nouveau | | 2 037 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 338.00 | 1 220 690.00 | | 576 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 645.00 | 4 422 306.00 | | 4 998 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 373.00 | 1 391 338.00 | | 1 152 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 855.00 | 370 225.00 | | 179 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 000.00 | | |
EA Autres dettes | 255.00 | 69.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 483.00 | 1 901 632.00 | | 1 332 483.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 128.00 | 6 323 938.00 | | 6 331 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 901 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 018 847.00 | 389 369.00 | 13 408 216.00 | 13 018 847.00 |
FG Production vendue services | 4 195.00 | 128 554.00 | 132 749.00 | 4 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 023 042.00 | 517 923.00 | 13 540 965.00 | 13 023 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 221.00 | 15 745.00 | | 16 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 276.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 276.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | 113.00 | | 12 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 113.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 321.00 | 163.00 | | -12 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | 32 918.00 | | 35 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 366.00 | 15 238 974.00 | | 13 541 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965 028.00 | 14 018 284.00 | | 12 965 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 338.00 | 1 220 690.00 | | 576 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 972.00 | 3 082.00 | 2 416.00 | 36 972.00 |
6T Sur comptes clients | 296 329.00 | 113 291.00 | | 296 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 301.00 | 116 373.00 | 2 416.00 | 333 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 301.00 | 116 373.00 | 2 416.00 | 333 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 373.00 | 1 152 373.00 | | 1 152 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 050.00 | 2 662 050.00 | | 2 662 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 511.00 | | 548 511.00 | 548 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 864.00 | 2 871 426.00 | 576 438.00 | 3 447 864.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 483.00 | 1 332 483.00 | | 1 332 483.00 |