| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 458.00 | 86 751.00 | 50 707.00 | 137 458.00 |
AN Terrains | 241 144.00 | 176 806.00 | 64 338.00 | 241 144.00 |
AP Constructions | 2 039 638.00 | 1 619 380.00 | 420 259.00 | 2 039 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 103 188.00 | 12 586 378.00 | 5 516 810.00 | 18 103 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 688.00 | 558 285.00 | 337 404.00 | 895 688.00 |
AX Avances et acomptes | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 744 401.00 | 15 027 599.00 | 6 716 802.00 | 21 744 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 014.00 | 59 637.00 | 693 377.00 | 753 014.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 506 329.00 | 47 669.00 | 2 458 660.00 | 2 506 329.00 |
BT Marchandises | 713 862.00 | 10 868.00 | 702 994.00 | 713 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 941.00 | 20 291.00 | 5 259 650.00 | 5 279 941.00 |
BZ Autres créances | 2 761 059.00 | | 2 761 059.00 | 2 761 059.00 |
CF Disponibilités | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 331 212.00 | 138 465.00 | 12 192 747.00 | 12 331 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 075 613.00 | 15 166 064.00 | 18 909 549.00 | 34 075 613.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 154 627.00 | 131 013.00 | | 154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 895.00 | 55 425.00 | | 791 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471 591.00 | 2 265 482.00 | | 2 471 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 202.00 | 3 124 010.00 | | 4 090 202.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 5 000.00 | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 130.00 | 17 601.00 | | 70 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 130.00 | 22 601.00 | | 192 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 557.00 | 327 078.00 | | 14 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495 281.00 | 6 777 740.00 | | 9 495 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 875.00 | 3 077 771.00 | | 2 957 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 815.00 | 2 692 298.00 | | 1 092 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 508.00 | 12 316.00 | | 533 508.00 |
EA Autres dettes | 533 183.00 | 466 472.00 | | 533 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 627 218.00 | 13 580 076.00 | | 14 627 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 909 549.00 | 16 726 688.00 | | 18 909 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 665.00 | 173 515.00 | 2 046 180.00 | 1 872 665.00 |
FD Production vendue biens | 26 187 791.00 | 1 987 546.00 | 28 175 337.00 | 26 187 791.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | 1 423.00 | 8 255.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 067 289.00 | 2 162 484.00 | 30 229 772.00 | 28 067 289.00 |
FM Production stockée | | | 539 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 032 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 550 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 881 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 793.00 | 48 287.00 | | 44 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 894.00 | 47 890.00 | | 89 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 005.00 | 455 878.00 | | 395 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 693.00 | 552 055.00 | | 529 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 177.00 | 110 800.00 | | 164 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 635.00 | 1 353 370.00 | | 60 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 642.00 | 276 465.00 | | 670 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 454.00 | 1 740 635.00 | | 895 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 761.00 | -1 188 580.00 | | -365 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 495.00 | 400 889.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 168.00 | 1 654 855.00 | | -94 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 582 041.00 | 40 686 122.00 | | 31 582 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790 146.00 | 40 630 697.00 | | 30 790 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 895.00 | 55 425.00 | | 791 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493 443.00 | | 1 780 456.00 | 21 493 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 498.00 | 21 744 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 498.00 | 21 355 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 531.00 | | 30 927.00 | 106 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 135 413.00 | | 1 749 530.00 | 21 135 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318 615.00 | 992 031.00 | 1 283 046.00 | 15 318 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | 19 982.00 | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251 855.00 | 972 040.00 | 1 283 046.00 | 15 251 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 265 482.00 | 601 114.00 | 395 005.00 | 2 265 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 601.00 | 169 528.00 | | 22 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 463.00 | 118 174.00 | 100 463.00 | 100 463.00 |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | 14 101.00 | | 6 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 350 761.00 | | | 4 350 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 652.00 | 132 275.00 | 100 463.00 | 106 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 736.00 | 902 917.00 | 7 063 934.00 | 2 394 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 275.00 | 100 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 642.00 | 395 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 875.00 | 2 957 875.00 | | 2 957 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 336.00 | 502 336.00 | | 502 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 688.00 | 507 688.00 | | 507 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 256.00 | 372 256.00 | | 372 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 508.00 | 533 508.00 | | 533 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 183.00 | 533 183.00 | | 533 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 162.00 | 5 253 162.00 | | 5 253 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VB T. V. A. | 721 796.00 | 721 796.00 | | 721 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 082.00 | 4 421 082.00 | | 4 421 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 495 281.00 | 9 495 281.00 | | 9 495 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958 959.00 | 1 958 959.00 | | 1 958 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245 476.00 | 8 245 476.00 | | 8 245 476.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 627 218.00 | 14 627 218.00 | | 14 627 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |