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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 830.00 | 198 790.00 | 46 039.00 | 244 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 221.00 | 514 831.00 | 14 390.00 | 529 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 736.00 | 719 105.00 | 110 631.00 | 829 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 574.00 | | 515 574.00 | 515 574.00 |
BZ Autres créances | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CF Disponibilités | 748 103.00 | | 748 103.00 | 748 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 043.00 | | 1 440 043.00 | 1 440 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 779.00 | 719 105.00 | 1 550 674.00 | 2 269 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 201 755.00 | | 199 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 761.00 | 127 905.00 | | 107 761.00 |
DL TOTAL (I) | 609 922.00 | 632 161.00 | | 609 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 275.00 | 483 827.00 | | 375 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 736.00 | 330 197.00 | | 262 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 740.00 | 320 793.00 | | 302 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 751.00 | 1 134 818.00 | | 940 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 674.00 | 1 786 980.00 | | 1 550 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 986.00 | | 2 831 986.00 | 2 831 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 986.00 | | 2 831 986.00 | 2 831 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 620.00 | 42 368.00 | | 36 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 446.00 | 2 894 305.00 | | 2 930 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 684.00 | 2 766 400.00 | | 2 822 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 761.00 | 127 905.00 | | 107 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 380.00 | 121 774.00 | | 119 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 416.00 | 21 175.00 | 535 486.00 | 1 233 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 933.00 | 21 175.00 | 535 486.00 | 1 227 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 736.00 | 262 736.00 | | 262 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 275.00 | 101 446.00 | 273 829.00 | 375 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 973.00 | 609 973.00 | | 609 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 929.00 | 609 973.00 | 34 956.00 | 644 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 752.00 | 666 923.00 | 273 829.00 | 940 752.00 |