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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 307.00 | 716.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 038.00 | 32 328.00 | 3 710.00 | 36 038.00 |
BF Prêts | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 493.00 | 57 779.00 | 26 714.00 | 84 493.00 |
BT Marchandises | 221 445.00 | 26 758.00 | 194 687.00 | 221 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 326.00 | 26 758.00 | 425 568.00 | 452 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 820.00 | 84 537.00 | 452 283.00 | 536 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 670.00 | 154 970.00 | | 141 670.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 16 699.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 151 386.00 | 180 064.00 | | 151 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 120.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 1 166.00 | | 13 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 608.00 | 24 000.00 | | 28 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 195 681.00 | | 195 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 66 400.00 | | 63 468.00 |
EA Autres dettes | | 8 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 897.00 | 295 794.00 | | 300 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 283.00 | 475 858.00 | | 452 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 289.00 | 271 794.00 | | 272 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 120.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 470.00 | | 1 023.00 | 83 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 023.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 133.00 | 2 646.00 | | 55 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 133.00 | 2 339.00 | | 55 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 758.00 | 26 758.00 | 26 758.00 | 26 758.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 895.00 | 26 758.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 26 758.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 758.00 | 26 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 833.00 | 132 798.00 | 8 034.00 | 140 833.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 289.00 | 272 289.00 | | 272 289.00 |