| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 1 846.00 | 2 470.00 | 4 316.00 |
AP Constructions | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 11 072.00 | 698.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 074.00 | 319 235.00 | 12 839.00 | 332 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 159.00 | 343 060.00 | 68 099.00 | 411 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 066.00 | | 618 066.00 | 618 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 225.00 | 343 060.00 | 686 165.00 | 1 029 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 433 816.00 | | | 433 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 467 455.00 | | | 467 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 165.00 | | | 686 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 322.00 | | 930 322.00 | 930 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 322.00 | | 930 322.00 | 930 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 544.00 | | | 963 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 405.00 | | | 957 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 427.00 | | 11 011.00 | 435 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 411 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 280.00 | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 354 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | 3 520.00 | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 159.00 | | 6 591.00 | 375 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 192.00 | | 900.00 | 51 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 994.00 | 20 346.00 | 35 280.00 | 357 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 1 050.00 | 8 280.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | 19 296.00 | 27 000.00 | 348 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 082.00 | 248 904.00 | 1 178.00 | 250 082.00 |
VW T.V.A. | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |