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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 401 573.00 | | 401 573.00 | 401 573.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 916.00 | | 405 916.00 | 405 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 916.00 | | 405 916.00 | 405 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 229 423.00 | | | 229 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 916.00 | | | 405 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 520.00 | 404 520.00 | | 404 520.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845.00 | | | 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992.00 | | | 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |