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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 211 145.00 | 27 378.00 | 183 767.00 | 211 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 137.00 | 6 486.00 | 4 651.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 342.00 | 33 864.00 | 198 478.00 | 232 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CF Disponibilités | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 477.00 | | 224 477.00 | 224 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 819.00 | 33 864.00 | 422 955.00 | 456 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 283.00 | 375 782.00 | | 329 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | -46 499.00 | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 346 659.00 | 351 283.00 | | 346 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 851.00 | 144 743.00 | | 39 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 227 726.00 | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | 17 726.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 295.00 | 928 992.00 | | 76 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 955.00 | 1 280 275.00 | | 422 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 295.00 | 928 992.00 | | 76 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 232 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 232 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | 13 640.00 | 426.00 | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 13 640.00 | 426.00 | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 961.00 | |
VB T. V. A. | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |