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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 493.00 | 34 073.00 | 5 420.00 | 39 493.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 620 914.00 | 106 546.00 | 514 368.00 | 620 914.00 |
AP Constructions | 11 236 150.00 | 4 818 015.00 | 6 418 135.00 | 11 236 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722 101.00 | 8 730 735.00 | 5 991 366.00 | 14 722 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 127.00 | 440 340.00 | 94 787.00 | 535 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287 690.00 | 14 129 710.00 | 13 157 980.00 | 27 287 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 196.00 | | 2 363 196.00 | 2 363 196.00 |
BZ Autres créances | 1 187 575.00 | | 1 187 575.00 | 1 187 575.00 |
CF Disponibilités | 299 472.00 | | 299 472.00 | 299 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 152.00 | | 4 203 152.00 | 4 203 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 842.00 | 14 129 710.00 | 17 361 132.00 | 31 490 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 136 020.00 | 6 136 020.00 | | 6 136 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DG Autres réserves | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 406.00 | -1 710 012.00 | | -1 888 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 375.00 | -178 394.00 | | 350 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026 087.00 | | | 1 026 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 365.00 | 4 356 903.00 | | 5 733 365.00 |
DP Provisions pour risques | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 740.00 | 722 270.00 | | 689 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 650.00 | 750 180.00 | | 717 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864 503.00 | 7 571 895.00 | | 5 864 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 742.00 | 558 411.00 | | 604 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 780.00 | 1 442 490.00 | | 1 657 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 211.00 | 2 016 672.00 | | 1 938 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 609.00 | 360 072.00 | | 451 609.00 |
EA Autres dettes | 393 273.00 | 30 600.00 | | 393 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 910 118.00 | 12 092 689.00 | | 10 910 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 132.00 | 17 199 772.00 | | 17 361 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 424.00 | 5 870 183.00 | | 6 307 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 025.00 | 298 066.00 | | 128 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790 572.00 | 493 544.00 | 2 284 116.00 | 1 790 572.00 |
FG Production vendue services | 12 189 010.00 | 208.00 | 12 189 218.00 | 12 189 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979 582.00 | 493 752.00 | 14 473 335.00 | 13 979 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 868 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 306 579.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 043.00 | 70 690.00 | | 66 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 043.00 | 70 690.00 | | 66 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 31 169.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 31 169.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 119.00 | 39 521.00 | | 65 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 934 209.00 | 13 522 235.00 | | 14 934 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 834.00 | 13 700 629.00 | | 14 583 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 375.00 | -178 394.00 | | 350 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 4 200.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904 056.00 | | 1 636 773.00 | 25 904 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 35 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 945.00 | 7 194.00 | 27 287 690.00 | 245 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 945.00 | 4 394.00 | 27 212 662.00 | 245 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829 028.00 | | 1 633 973.00 | 25 829 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 533.00 | | 2 800.00 | 35 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 573.00 | 1 636 606.00 | 3 470.00 | 12 496 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 603.00 | 4 470.00 | | 29 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466 970.00 | 1 632 137.00 | 3 470.00 | 12 466 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 180.00 | | 32 530.00 | 750 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 180.00 | | 32 530.00 | 750 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 813.00 | 76 060.00 | 228 180.00 | 481 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 780.00 | 1 657 780.00 | | 1 657 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 241.00 | 703 241.00 | | 703 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 984.00 | 586 984.00 | | 586 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 273.00 | 393 273.00 | | 393 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 196.00 | 2 363 196.00 | | 2 363 196.00 |
VB T. V. A. | 291 046.00 | 291 046.00 | | 291 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 807.00 | 1 538 866.00 | 3 925 227.00 | 5 735 807.00 |
VI Groupe et associés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 618.00 | | | 1 536 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
VP Divers | 723 896.00 | 723 896.00 | | 723 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 578.00 | 3 832 045.00 | 35 533.00 | 3 867 578.00 |
VW T.V.A. | 579 669.00 | 579 669.00 | | 579 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 118.00 | 6 307 424.00 | 4 153 407.00 | 10 910 118.00 |