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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 194.00 | 120 366.00 | 55 828.00 | 176 194.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 402.00 | 120 366.00 | 56 036.00 | 176 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 437.00 | 10 269.00 | 32 167.00 | 42 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 834.00 | 10 269.00 | 48 565.00 | 58 834.00 |
110 Total général Actif | 235 237.00 | 130 635.00 | 104 601.00 | 235 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
222 Production stockée | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
252 Charges sociales | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 057.00 | | | -31 057.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 900.00 | | | -38 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |