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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 409 897.00 | 407 986.00 | 1 911.00 | 409 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 087.00 | 408 869.00 | 1 921 218.00 | 2 330 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567 294.00 | | 567 294.00 | 567 294.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 388.00 | | 575 388.00 | 575 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 475.00 | 408 869.00 | 2 496 605.00 | 2 905 475.00 |
CU Autres participations | 1 827 637.00 | | 1 827 637.00 | 1 827 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 806.00 | 51 024.00 | | 52 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 511.00 | 143 651.00 | | 127 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | 35 642.00 | | 96 684.00 |
DK Provisions réglementées | 4 818.00 | 4 802.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 109.00 | 1 777 410.00 | | 1 824 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 748.00 | 264 287.00 | | 211 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 32 898.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 7 378.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 29 611.00 | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | 377 080.00 | 388 361.00 | | 377 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | 8 013.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 495.00 | 730 548.00 | | 672 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 605.00 | 2 507 959.00 | | 2 496 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 601.00 | 518 976.00 | | 532 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 695.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 695.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 976.00 | -695.00 | | 23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | 6 352.00 | | 31 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 344.00 | 187 453.00 | | 282 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 660.00 | 151 811.00 | | 185 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 684.00 | 35 642.00 | | 96 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 087.00 | | 11 758.00 | 2 330 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 2 330 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 502 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 250.00 | | 11 758.00 | 502 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 837.00 | | | 1 827 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 290.00 | 3 329.00 | 1 750.00 | 407 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 290.00 | 3 329.00 | 1 750.00 | 407 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 802.00 | 16.00 | | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | 16.00 | | 4 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 603.00 | 403 603.00 | | 403 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 748.00 | 71 853.00 | 139 895.00 | 211 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 294.00 | 567 294.00 | | 567 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 294.00 | 567 294.00 | | 567 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 496.00 | 532 601.00 | 139 895.00 | 672 496.00 |