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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
AP Constructions | 541 095.00 | 193 962.00 | 347 133.00 | 541 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 052.00 | 113 720.00 | 224 332.00 | 338 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 21 420.00 | 9 981.00 | 31 401.00 |
AX Avances et acomptes | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 503.00 | 330 898.00 | 1 157 604.00 | 1 488 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
BZ Autres créances | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
CF Disponibilités | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 967.00 | | 738 967.00 | 738 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 470.00 | 330 898.00 | 1 896 572.00 | 2 227 470.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
DG Autres réserves | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
DH Report à nouveau | -200 405.00 | -64 687.00 | | -200 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 338.00 | -135 718.00 | | 203 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 077.00 | 798 739.00 | | 1 002 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 023.00 | 640 268.00 | | 542 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 11 548.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | 138 788.00 | | 201 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 299.00 | 62 468.00 | | 107 299.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 506.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 248.00 | 58 487.00 | | 34 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 495.00 | 913 064.00 | | 894 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 572.00 | 1 711 804.00 | | 1 896 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 229.00 | 471 791.00 | | 536 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 040 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 561.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 557.00 | 500.00 | | 241 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 557.00 | 23 230.00 | | 241 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 474.00 | 500.00 | | 96 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304.00 | 80 972.00 | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 828.00 | 81 472.00 | | 100 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 728.00 | -58 241.00 | | 140 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 803.00 | 925 798.00 | | 1 305 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 465.00 | 1 061 517.00 | | 1 102 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 338.00 | -135 718.00 | | 203 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 020.00 | 82 951.00 | | 52 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 786.00 | | 183 322.00 | 1 461 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 81 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 605.00 | 1 488 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 917.00 | 480 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 688.00 | 925 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 811.00 | | | 507 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 932.00 | | 171 669.00 | 835 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 043.00 | | 11 653.00 | 118 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 215.00 | 77 866.00 | 53 183.00 | 306 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 419.00 | 77 866.00 | 53 183.00 | 304 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
UX Autres créances clients | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 023.00 | 183 757.00 | 289 752.00 | 542 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 033.00 | 366 033.00 | | 366 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 348.00 | 584 651.00 | 30 696.00 | 615 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 495.00 | 536 229.00 | 289 752.00 | 894 495.00 |