| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 724.00 | 111 627.00 | 199 097.00 | 310 724.00 |
AH Fonds commercial | 549 904.00 | | 549 904.00 | 549 904.00 |
AP Constructions | 747 476.00 | 379 149.00 | 368 327.00 | 747 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037 634.00 | 9 916 055.00 | 5 121 578.00 | 15 037 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 026.00 | 1 938 963.00 | 1 236 063.00 | 3 175 026.00 |
AX Avances et acomptes | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 312 728.00 | 12 345 794.00 | 7 966 935.00 | 20 312 728.00 |
BT Marchandises | 1 036 812.00 | | 1 036 812.00 | 1 036 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 492.00 | 217 695.00 | 3 680 797.00 | 3 898 492.00 |
BZ Autres créances | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 334.00 | | 1 189 334.00 | 1 189 334.00 |
CF Disponibilités | 7 617 383.00 | | 7 617 383.00 | 7 617 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 195 668.00 | 217 695.00 | 13 977 973.00 | 14 195 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 508 396.00 | 12 563 488.00 | 21 944 908.00 | 34 508 396.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 544.00 | | | 2 975 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 456.00 | | | 2 574 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 554.00 | | | 297 554.00 |
DG Autres réserves | 3 149 331.00 | | | 3 149 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 130.00 | | | 1 812 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809 015.00 | | | 10 809 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 680.00 | | | 5 180 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 195.00 | | | 983 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 085.00 | | | 2 106 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 364.00 | | | 2 588 364.00 |
EA Autres dettes | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976 693.00 | | | 10 976 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 944 908.00 | | | 21 944 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 610.00 | | | 7 287 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 087.00 | | 3 885 087.00 | 3 885 087.00 |
FG Production vendue services | 18 411 042.00 | | 18 411 042.00 | 18 411 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 296 129.00 | | 22 296 129.00 | 22 296 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 845 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 587.00 | |
GE Autres charges | | | 111 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 130 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 295.00 | | | 644 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 896 658.00 | | | 23 896 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084 528.00 | | | 22 084 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 130.00 | | | 1 812 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229 587.00 | | | 3 229 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 289 767.00 | | 2 818 980.00 | 18 289 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 420 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 278.00 | 457 740.00 | 20 312 728.00 | 338 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 278.00 | 456 155.00 | 19 031 514.00 | 338 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 843.00 | | 263 785.00 | 596 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293 352.00 | | 2 532 595.00 | 17 293 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 572.00 | | 22 600.00 | 399 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 338 278.00 | | | 338 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267 345.00 | 2 483 603.00 | 405 155.00 | 10 267 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 939.00 | 49 688.00 | | 61 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 406.00 | 2 433 915.00 | 405 155.00 | 10 205 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 200.00 | | 18 000.00 | 177 200.00 |
6T Sur comptes clients | 177 259.00 | 69 587.00 | 29 151.00 | 177 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 259.00 | 69 587.00 | 29 151.00 | 177 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 493.00 | 69 587.00 | 48 185.00 | 355 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 587.00 | 47 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 085.00 | 2 106 085.00 | | 2 106 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 251.00 | 757 251.00 | | 757 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 339.00 | 404 339.00 | | 404 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 635.00 | 400 635.00 | | 400 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 496.00 | 3 628 496.00 | | 3 628 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 997.00 | 269 997.00 | | 269 997.00 |
VB T. V. A. | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 180 680.00 | 1 491 597.00 | 3 449 083.00 | 5 180 680.00 |
VI Groupe et associés | 983 195.00 | 983 195.00 | | 983 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 900.00 | | | 843 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 281.00 | | | 1 632 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 689.00 | 4 352 139.00 | 407 550.00 | 4 759 689.00 |
VW T.V.A. | 891 428.00 | 891 428.00 | | 891 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 693.00 | 7 287 610.00 | 3 449 083.00 | 10 976 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199 057.00 | | | 1 199 057.00 |
ST Autres comptes | 6 360 624.00 | | | 6 360 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160 801.00 | | | 1 160 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 723 998.00 | | | 7 723 998.00 |
YT Sous‐traitance | 447 288.00 | | | 447 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 766 417.00 | | | 4 766 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179 397.00 | | | 2 179 397.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 170 390.00 | | | 9 170 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |