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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 004.00 | 94 082.00 | 15 922.00 | 110 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 892.00 | 95 217.00 | 16 675.00 | 111 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BN En cours de production de biens | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
BZ Autres créances | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
CF Disponibilités | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 940.00 | | 533 940.00 | 533 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 832.00 | 95 217.00 | 550 615.00 | 645 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -76 098.00 | | | -76 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 812.00 | 2 020.00 | | 8 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 812.00 | 2 020.00 | | 8 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
EA Autres dettes | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 615.00 | | | 550 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
FD Production vendue biens | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
FG Production vendue services | 353 744.00 | | 353 744.00 | 353 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FM Production stockée | | | -58 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 333.00 | | | 539 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 828.00 | | | 512 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 728.00 | 1 541.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 338.00 | 6 321.00 | | 101 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | 6 321.00 | | 100 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 677.00 | 6 541.00 | | 88 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 677.00 | 6 541.00 | | 88 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 712.00 | 47 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UP Prêts | 753.00 | | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 257 668.00 | | | 257 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 665.00 | 481 912.00 | 753.00 | 482 665.00 |
VW T.V.A. | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 312.00 | 485 312.00 | | 485 312.00 |