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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 204.00 | 475.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
AP Constructions | 156 971.00 | 82 889.00 | 74 082.00 | 156 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 147.00 | 130 587.00 | 415 559.00 | 546 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 919 686.00 | 214 680.00 | 11 705 004.00 | 11 919 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 046.00 | | 377 046.00 | 377 046.00 |
BZ Autres créances | 1 307 772.00 | | 1 307 772.00 | 1 307 772.00 |
CF Disponibilités | 341 871.00 | | 341 871.00 | 341 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 752.00 | | 2 043 752.00 | 2 043 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 440.00 | 214 682.00 | 13 748 758.00 | 13 963 440.00 |
CU Autres participations | 11 187 914.00 | | 11 187 914.00 | 11 187 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
DG Autres réserves | 11 191 804.00 | 11 519 362.00 | | 11 191 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 979.00 | 73 892.00 | | 88 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084 344.00 | 13 396 815.00 | | 13 084 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 103.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 794.00 | 363 329.00 | | 434 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 51 642.00 | | 80 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 604.00 | 107 379.00 | | 148 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 413.00 | 522 454.00 | | 664 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 748 758.00 | 13 919 270.00 | | 13 748 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 663.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 663.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -663.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 392.00 | -121 130.00 | | -165 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 512.00 | 467 794.00 | | 440 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 533.00 | 393 902.00 | | 351 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 979.00 | 73 892.00 | | 88 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 922 381.00 | | 2 096.00 | 11 922 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 11 187 914.00 | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 790.00 | | 11 919 688.00 | 4 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 996.00 | | 2 096.00 | 727 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192 704.00 | | | 11 192 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 632.00 | 27 049.00 | | 187 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 559.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 988.00 | 26 489.00 | | 186 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UX Autres créances clients | 377 046.00 | 377 046.00 | | 377 046.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 932.00 | 1 211 932.00 | | 1 211 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 434 794.00 | 434 794.00 | | 434 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 231.00 | 1 700 231.00 | | 1 700 231.00 |
VW T.V.A. | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 413.00 | 664 413.00 | | 664 413.00 |