| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 7 074.00 | 7 092.00 | 14 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 978.00 | 94 381.00 | 28 597.00 | 122 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 541.00 | 258 921.00 | 199 620.00 | 458 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 258.00 | 363 653.00 | 286 605.00 | 650 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | 1 529.00 | 11 683.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 074.00 | 1 529.00 | 28 544.00 | 30 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 332.00 | 365 182.00 | 315 149.00 | 680 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 571.00 | 252 353.00 | | 71 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 557.00 | -180 783.00 | | -117 557.00 |
DK Provisions réglementées | 4 682.00 | 7 666.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | -28 604.00 | 91 937.00 | | -28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | 41 834.00 | | 47 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 119.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 240.00 | | 2 365.00 |
EA Autres dettes | 288 496.00 | 210 061.00 | | 288 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 5 250.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 753.00 | 261 503.00 | | 343 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 149.00 | 353 440.00 | | 315 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 915.00 | 2 013.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 2 013.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 748.00 | 752.00 | | 18 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 905.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | 1 657.00 | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 764.00 | 356.00 | | -15 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -1 366.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 267.00 | 650 851.00 | | 114 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 824.00 | 831 633.00 | | 231 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 557.00 | -180 783.00 | | -117 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 763.00 | 8 365.00 | 44 636.00 | 606 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 365.00 | 1 141.00 | 650 258.00 | 8 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | | 582 815.00 | 8 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 9 891.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 449.00 | 8 365.00 | 26 365.00 | 556 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 761.00 | | 8 380.00 | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 166.00 | 51 487.00 | | 312 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 3 282.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 097.00 | 48 205.00 | | 305 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 666.00 | 931.00 | 3 915.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 931.00 | 3 915.00 | 7 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VI Groupe et associés | 288 496.00 | 288 496.00 | | 288 496.00 |
VP Divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 074.00 | 30 074.00 | 50 000.00 | 80 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 753.00 | 343 753.00 | | 343 753.00 |