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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 31 914.00 | 3 001.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 728.00 | 59 768.00 | 6 960.00 | 66 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 805.00 | 216 690.00 | 54 115.00 | 270 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 504.00 | 216 690.00 | 345 814.00 | 562 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 100 992.00 | 118 831.00 | | 100 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 449.00 | -17 838.00 | | -93 449.00 |
DL TOTAL (I) | 39 220.00 | 132 669.00 | | 39 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 61 387.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 47 282.00 | | 59 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 750.00 | 52 004.00 | | 126 750.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 495.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 594.00 | 162 169.00 | | 306 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 814.00 | 294 838.00 | | 345 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 517.00 | | 512 517.00 | 512 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 517.00 | | 512 517.00 | 512 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 43 028.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 054.00 | 485 841.00 | | 590 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 503.00 | 503 679.00 | | 683 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 449.00 | -17 838.00 | | -93 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 893.00 | | 5 912.00 | 264 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 735.00 | | 5 912.00 | 220 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 602.00 | 8 088.00 | | 208 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 602.00 | 8 088.00 | | 208 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 245 035.00 | 245 035.00 | | 245 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 118.00 | 247 651.00 | 16 467.00 | 264 118.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 594.00 | 186 594.00 | 120 000.00 | 306 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 235.00 | 16 070.00 | | 16 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | 1 255.00 | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 56 005.00 | 49 172.00 | | 56 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 049.00 | 22 380.00 | | 31 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 1 123.00 | | 1 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 2 170.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | 18 240.00 | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 453.00 | 46 564.00 | | 58 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 310.00 | 29 803.00 | | 37 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 526.00 | 74 085.00 | | 89 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |