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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 540 000.00 | -540 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 718.00 | 820 718.00 | 33 000.00 | 853 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 978.00 | 2 771 758.00 | 348 220.00 | 3 119 978.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 542.00 | 115 756.00 | 1 198 786.00 | 1 314 542.00 |
CF Disponibilités | 213 682.00 | | 213 682.00 | 213 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 225.00 | 115 756.00 | 1 412 468.00 | 1 528 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 202.00 | 2 887 514.00 | 1 760 688.00 | 4 648 202.00 |
CU Autres participations | 1 111 040.00 | 1 111 040.00 | | 1 111 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 493.00 | 3 762 679.00 | | 2 583 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 202.00 | -1 179 187.00 | | -843 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 853.00 | 2 589 055.00 | | 1 745 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 405 843.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 20 492.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 835.00 | 426 335.00 | | 14 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 688.00 | 3 015 390.00 | | 1 760 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 823.00 | 70 214.00 | | 34 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 462.00 | 45 610.00 | | 138 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 462.00 | 585 610.00 | | 138 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 639.00 | -515 396.00 | | -103 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 464.00 | 509 603.00 | | 248 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 666.00 | 1 688 790.00 | | 1 091 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 202.00 | -1 179 187.00 | | -843 202.00 |