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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 253.00 | 63 902.00 | 91 351.00 | 155 253.00 |
AN Terrains | 114 603.00 | 79 767.00 | 34 836.00 | 114 603.00 |
AP Constructions | 17 966.00 | 12 601.00 | 5 365.00 | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 979.00 | 45 164.00 | 3 815.00 | 48 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 155.00 | 205 686.00 | 91 469.00 | 297 155.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 287.00 | 408 096.00 | 428 191.00 | 836 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 221.00 | -96.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 774.00 | | 228 774.00 | 228 774.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 225.00 | 7 221.00 | 264 004.00 | 271 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 512.00 | 415 317.00 | 692 195.00 | 1 107 512.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 155 635.00 | 140 686.00 | | 155 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 899.00 | 14 949.00 | | 27 899.00 |
DL TOTAL (I) | 352 371.00 | 324 472.00 | | 352 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 423.00 | 223 088.00 | | 181 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 949.00 | 103 889.00 | | 110 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 7 332.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 5 721.00 | | 11 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | 9 293.00 | | 28 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 824.00 | 350 167.00 | | 339 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 195.00 | 674 639.00 | | 692 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 462.00 | 168 916.00 | | 201 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 071.00 | 117 810.00 | 130 881.00 | 13 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 071.00 | 117 810.00 | 130 881.00 | 13 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113.00 | 1 819.00 | | 45 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 352.00 | 1 819.00 | | 45 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | 391.00 | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 288.00 | 1 428.00 | | 38 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 421.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 955.00 | 144 727.00 | | 176 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 056.00 | 129 778.00 | | 149 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 899.00 | 14 949.00 | | 27 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 523.00 | | 5 823.00 | 846 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 200 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 060.00 | 836 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 946.00 | 479 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 626.00 | | 5 823.00 | 489 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 392.00 | 41 700.00 | 8 996.00 | 375 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 749.00 | 9 129.00 | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 643.00 | 32 571.00 | 8 996.00 | 319 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 251.00 | 42 890.00 | 87 189.00 | 181 251.00 |
VI Groupe et associés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 824.00 | 201 462.00 | 87 189.00 | 339 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |