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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 713.00 | 53 296.00 | 1 416.00 | 54 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CF Disponibilités | 6 552 300.00 | | 6 552 300.00 | 6 552 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 818.00 | | 6 659 818.00 | 6 659 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 531.00 | 53 296.00 | 6 661 234.00 | 6 714 531.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 391 000.00 | 6 391 000.00 | | 6 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 073.00 | 76 148.00 | | 85 073.00 |
DG Autres réserves | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
DH Report à nouveau | 70 031.00 | 455.00 | | 70 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 409.00 | 178 500.00 | | 61 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 872.00 | 6 688 463.00 | | 6 649 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 88 755.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 10 406.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362.00 | 99 162.00 | | 11 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 234.00 | 6 787 625.00 | | 6 661 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 92 118.00 | | 30 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 754.00 | 355 316.00 | | 331 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 345.00 | 176 816.00 | | 270 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 409.00 | 178 500.00 | | 61 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |