| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 2 883.00 | 3 415.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 40 033.00 | 47 748.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 900.00 | 42 916.00 | 68 984.00 | 111 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
BZ Autres créances | 3 332 049.00 | | 3 332 049.00 | 3 332 049.00 |
CF Disponibilités | 681 496.00 | | 681 496.00 | 681 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 695.00 | | 4 280 695.00 | 4 280 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 596.00 | 42 916.00 | 4 349 680.00 | 4 392 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
DH Report à nouveau | -293 330.00 | | | -293 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 844.00 | | | 1 715 844.00 |
DP Provisions pour risques | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 600.00 | | | 2 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 383.00 | | | 343 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 729.00 | | | 2 453 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 680.00 | | | 4 349 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 729.00 | | | 2 453 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 910.00 | | 581 910.00 | 581 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 910.00 | | 581 910.00 | 581 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 630 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -94 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 409.00 | | | 1 240 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 751.00 | | | 850 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 862.00 | | 38.00 | 111 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | 38.00 | 17 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 593.00 | 10 323.00 | | 32 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 259.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 9 063.00 | | 30 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 600.00 | 2 100 600.00 | | 2 100 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 267 150.00 | 267 150.00 | | 267 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 310.00 | 3 326 310.00 | | 3 326 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 120.00 | 3 608 120.00 | | 3 608 120.00 |
VW T.V.A. | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 729.00 | 2 453 729.00 | | 2 453 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
ST Autres comptes | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
YT Sous‐traitance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |