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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189 718.00 | 163 393.00 | 5 026 325.00 | 5 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 338.00 | 48 396.00 | 2 942.00 | 51 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 164.00 | 1 273 924.00 | 264 240.00 | 1 538 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 010.00 | 1 485 713.00 | 5 357 296.00 | 6 843 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 511.00 | | 357 511.00 | 357 511.00 |
BZ Autres créances | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 961.00 | | 490 961.00 | 490 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 971.00 | 1 485 713.00 | 5 848 258.00 | 7 333 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 128.00 | 303 009.00 | | 375 128.00 |
DL TOTAL (I) | 640 304.00 | 565 175.00 | | 640 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 367.00 | 208 396.00 | | 230 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 367.00 | 208 396.00 | | 230 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 261.00 | 197 421.00 | | 4 177 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 744.00 | 269 708.00 | | 429 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 589.00 | 397 325.00 | | 356 589.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 15 495.00 | | 13 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 977 587.00 | 883 690.00 | | 4 977 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 258.00 | 1 657 262.00 | | 5 848 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 883 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 177 261.00 | | | 4 177 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 801.00 | | 4 236 801.00 | 4 236 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 801.00 | | 4 236 801.00 | 4 236 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 467.00 | 134 724.00 | | 142 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 965.00 | 4 120 465.00 | | 4 382 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 836.00 | 3 817 456.00 | | 4 007 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 128.00 | 303 009.00 | | 375 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 546.00 | | 5 176 820.00 | 1 781 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 947.00 | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 357.00 | 6 843 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 410.00 | 1 607 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | 5 131 050.00 | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 197.00 | | 45 770.00 | 1 581 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 975.00 | 174 756.00 | 16 017.00 | 1 326 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 104 725.00 | | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 307.00 | 70 031.00 | 16 017.00 | 1 268 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 396.00 | 21 971.00 | | 208 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 745.00 | 429 745.00 | | 429 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
UX Autres créances clients | 357 511.00 | 357 511.00 | | 357 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 121 359.00 | 4 121 359.00 | | 4 121 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 815.00 | 428 081.00 | 45 734.00 | 473 815.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 587.00 | 4 977 587.00 | | 4 977 587.00 |