| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907 787.00 | 907 787.00 | | 907 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 022 867.00 | 3 000 000.00 | 22 867.00 | 3 022 867.00 |
AN Terrains | | 2 053 590.00 | -2 053 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 115.00 | 1 574 491.00 | 246 624.00 | 1 821 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 907 259.00 | 59 550 708.00 | 16 356 551.00 | 75 907 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
BF Prêts | 463 579.00 | | 463 579.00 | 463 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329 673.00 | | 1 329 673.00 | 1 329 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279 950.00 | 67 117 485.00 | 17 162 465.00 | 84 279 950.00 |
BT Marchandises | 21 003 250.00 | 187 611.00 | 20 815 639.00 | 21 003 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 315.00 | | 1 098 315.00 | 1 098 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 743 817.00 | 1 014 805.00 | 34 729 011.00 | 35 743 817.00 |
BZ Autres créances | 114 907 297.00 | | 114 907 297.00 | 114 907 297.00 |
CF Disponibilités | 985 362.00 | | 985 362.00 | 985 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948 118.00 | | 1 948 118.00 | 1 948 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 686 160.00 | 1 202 416.00 | 174 483 743.00 | 175 686 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 966 110.00 | 68 319 901.00 | 191 646 209.00 | 259 966 110.00 |
CU Autres participations | 524 893.00 | | 524 893.00 | 524 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 831 383.00 | 24 831 383.00 | | 24 831 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 985 213.00 | 16 985 213.00 | | 16 985 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483 139.00 | 2 483 139.00 | | 2 483 139.00 |
DG Autres réserves | 34 258 171.00 | 34 258 171.00 | | 34 258 171.00 |
DH Report à nouveau | 10 587 218.00 | 8 098 948.00 | | 10 587 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 756.00 | 2 488 270.00 | | 776 756.00 |
DL TOTAL (I) | 89 921 880.00 | 89 145 123.00 | | 89 921 880.00 |
DP Provisions pour risques | 18 830 149.00 | 15 403 656.00 | | 18 830 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 236 142.00 | 4 876 425.00 | | 2 236 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 066 292.00 | 20 280 081.00 | | 21 066 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 242.00 | 21.00 | | 37 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 486 763.00 | 37 412 532.00 | | 49 486 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 065.00 | 611 644.00 | | 102 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 692.00 | 5 289 817.00 | | 8 064 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887 550.00 | 9 284 050.00 | | 10 887 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 853.00 | 478 779.00 | | 511 853.00 |
EA Autres dettes | 443 449.00 | 242 351.00 | | 443 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124 422.00 | 18 557 089.00 | | 11 124 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 658 037.00 | 71 876 282.00 | | 80 658 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 646 209.00 | 181 301 487.00 | | 191 646 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 264 638.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 242.00 | 21.00 | | 37 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 486 763.00 | | | 49 486 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 344 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 544 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 999 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 443 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 251 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 696 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 117 995.00 | |
GE Autres charges | | | 50 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 228 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000 000.00 | 206 249.00 | | -3 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 014 232.00 | 129 094 992.00 | | 179 014 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 237 476.00 | 126 606 721.00 | | 178 237 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 756.00 | 2 488 271.00 | | 776 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 191 000.00 | | 1 411 382.00 | 85 191 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 787.00 | | | 907 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 404.00 | 2 318 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 432.00 | 84 279 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 053 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 027.00 | 78 000 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053 776.00 | | | 3 053 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 124 525.00 | | 1 310 744.00 | 78 124 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 912.00 | | 100 638.00 | 3 104 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 546 390.00 | 4 558 597.00 | 1 041 092.00 | 58 546 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 787.00 | | | 907 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 607 694.00 | 4 558 597.00 | 1 041 092.00 | 57 607 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 000 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 053 590.00 | | | 2 053 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 222.00 | 155 560.00 | 263 171.00 | 295 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040 244.00 | 133 886.00 | 1 159 324.00 | 2 040 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389 056.00 | 3 289 445.00 | 1 422 495.00 | 4 389 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389 056.00 | 3 289 445.00 | 1 422 495.00 | 4 389 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 445.00 | 1 422 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 486 763.00 | 49 486 763.00 | | 49 486 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 692.00 | 8 064 692.00 | | 8 064 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887 550.00 | 10 887 550.00 | | 10 887 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 853.00 | 511 853.00 | | 511 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -49 043 314.00 | -49 043 314.00 | | -49 043 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124 422.00 | 11 124 422.00 | | 11 124 422.00 |
UP Prêts | 463 579.00 | | 463 579.00 | 463 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 673.00 | | 1 329 673.00 | 1 329 673.00 |
UX Autres créances clients | 35 743 817.00 | 35 743 817.00 | | 35 743 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VI Groupe et associés | 49 486 763.00 | 49 486 763.00 | | 49 486 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 907 297.00 | 114 907 297.00 | | 114 907 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948 118.00 | 1 948 118.00 | | 1 948 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 392 484.00 | 152 599 232.00 | 1 793 252.00 | 154 392 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 555 972.00 | 80 555 972.00 | | 80 555 972.00 |