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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 9 740.00 | 3 803.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 50 282.00 | 5 002.00 | 55 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 014.00 | 61 210.00 | 8 804.00 | 70 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 789.00 | | 250 789.00 | 250 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 803.00 | 61 210.00 | 259 593.00 | 320 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 99 632.00 | 179 633.00 | | 99 632.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 804.00 | -398.00 | | -16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 92 490.00 | 189 295.00 | | 92 490.00 |
DP Provisions pour risques | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 495.00 | 18 198.00 | | 79 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 377.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 829.00 | 25 153.00 | | 45 829.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 970.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 608.00 | 67 500.00 | | 87 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 593.00 | 274 993.00 | | 259 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 718 590.00 | | 718 590.00 | 718 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 890.00 | | 720 890.00 | 720 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 500.00 | 682 554.00 | | 748 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 304.00 | 682 952.00 | | 765 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 804.00 | -398.00 | | -16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 676.00 | | 2 340.00 | 67 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | | 2 340.00 | 66 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 367.00 | 3 841.00 | | 57 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | 3 841.00 | | 56 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | | | 746.00 |
ST Autres comptes | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YT Sous‐traitance | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 117.00 | | | 209 117.00 |